产品概况

  • 基本资料
　基金类型　契约开放式　基金经理许家涵
　投资风格　混合型基金　成立日期　2005-01-12
　基金管理人　天治基金管理有限公司　基金托管人　中国民生银行
　投资目标在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于低碳经济的主题相关企业，追求持续稳健的超额回报。
　投资原则本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
　资产配置本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
　投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
　投资策略通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选受益于低碳经济主题相关企业进行重点投资。
　业绩比较基准中证内地低碳经济主题指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%
　风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

至

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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天治低碳经济

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成立以来收益率

基金费率

费率名称费率购买金额持有期限转入基金
基金管理费1.5%   
基金托管费0.25%   
（前端）申购费1.5%M＜25万  
1.0%25万≤M＜100万  
0.5%100万≤M＜500万元  
1200元/笔M≥500万  
赎回费1.5% 少于七日 
0.5% 七日以上一年以内 
0.3% 满一年到不满两年 
0.1% 满两年不满三年 
0 满三年以后 
代销申(认)购最低额1,000.00元   
日常最低赎回额100.00份   
最低保留额100.00份   

投资组合

  • 资产分布
  • 股票投资组合
  • 债券投资组合
  • 前十股票明细
  • 前五债券明细
序号 项目 金额（元） 资产净值占比（%）
1 权益投资 55,500,586.18 83.78
其中：股票 55,500,586.18 83.78
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,684,313.69 11.60
6 其他资产 3,063,224.2 4.62
7 合计 66,248,124.07 100.00

*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告

代码 行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 943,224 1.45
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 19,742,427.18 30.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 447,120 0.69
F 批发和零售业 1,496,178 2.30
G 交通运输、仓储和邮政业 1,867,685 2.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,943,685 39.94
J 金融业 3,124,412 4.81
K 房地产业 689,780 1.06
L 租赁和商务服务业 279,300 0.43
M 科学研究和技术服务业 273,600 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 693,175 1.07
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 55,500,586.18 85.45

*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告

代码 债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 0 0.00

*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300687 赛意信息 39,900 1,177,050 1.81
2 600536 中国软件 19,600 1,143,268 1.76
3 688031 星环科技 11,900 1,082,900 1.67
4 300226 上海钢联 36,900 1,022,499 1.57
5 003029 吉大正元 28,600 1,008,436 1.55
6 300366 创意信息 96,600 929,292 1.43
7 002180 纳思达 16,600 861,374 1.33
8 301299 卓创资讯 16,600 828,340 1.28
9 301153 中科江南 7,700 819,588 1.26
10 688023 安恒信息 4,100 811,800 1.25

*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告

暂无债券持仓

基金公告

  • 发行文件
  • 信息披露
  • 其他公告

        历史分红

        权益登记日 红利发放日 每10份分红（元）
        2011-03-18 2011-03-21 0.150
        2008-01-17 2008-01-18 21.500
        2007-04-24 2007-04-25 2.000
        2006-05-22 2006-05-23 1.000
        2006-04-11 2006-04-12 0.400
        2006-03-03 2006-03-06 0.200

        销售机构


           
        低碳经济销售机构
        机构类别机构名称
        银行中国民生银行
        中国建设银行
        交通银行
        兴业银行
        浦发银行
        中信银行
        上海银行
        北京银行
        农业银行
        吉林银行
        券商万联证券
        长江证券
        申万宏源
        中泰证券
        银河证券
        华泰证券
        国泰君安
        海通证券
        兴业证券
        东方证券
        山西证券
        东北证券
        第一创业
        金元证券
        国元证券
        华安证券
        天相投顾
        招商证券
        中信建投
        国元证券
        广发证券
        湘财证券
        东方证券
        平安证券
        东海证券
        新时代证券
        华泰联合证券
        安信证券
        信达证券
        光大证券
        国联证券
        爱建证券
        华福证券
        中信证券
        中信证券（山东）
        国海证券
        太平洋证券
        华龙证券
        中天证券
        中山证券
        华鑫证券
        东方财富证券
        中信证券华南
        麦高证券
        期货中信期货
        第三方销售机构天天基金
        盈米基金
        喜鹊基金
        好买基金
        长量基金
        诺亚正行
        众禄基金
        和讯科技
        蚂蚁基金
        钱景财富
        宜信普泽
        展恒基金
        同花顺
        陆金所资管
        联泰基金
        有鱼基金
        浦领基金
        钜派钰茂
        济安财富
        基煜基金
        利得基金
        爱建基金
        中植基金
        腾安基金
        攀赢基金
        陆享基金
        京东肯瑞特
        泰信财富
        北京汇成基金


           


        产品问答

        1.开放式基金的收益来源是什么？

        答：开放式基金获取收益的来源主要有下列几种：

        股利收入：投资上市公司股票时，配发的股票股利或现金股息。

        利息收入：投资国债、企业债、金融债、银行存款等工具时，产生的利息收益。

        资本利得：投资上市公司股票或债券时，由买卖价差所产生的利得。

        其他收入：因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收入。


        2.基金份额净值和基金累计净值有什么区别？

        答：基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金

        份额总数。基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

        需要提示的是：基金的申购、赎回价格是以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算的。


        3.买股票基金后需要我天天关注吗？我看股票基金净值波动也比较大，你们公司的人都是专家，能指导我高卖低买吗？

        答：股票基金是中长线投资的产品，一般情况下不需要频繁的进出操作，把它当作一个投资品种持有较长的一段时间，一般会有

        较为满意的收益。当然，如果您需要我们给您提供理财建议，我们会根据市场的变化给您一定的建议，但仅供您参考，最后还需

        要您判断、决定。