产品概况

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 基金类型

 契约开放式

 基金经理

 李申

 投资风格

 债券型基金

 成立日期

2013-06-04 

 基金管理人

 天治基金管理有限公司

 基金托管人

 交通银行

 投资目标

在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。

 资产配置

本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。

 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内(含)的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据和短期融资券等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 可转债债券投资策略

基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。

 业绩比较基准

中债综合指数收益率

 风险收益特征

本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。



风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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基金费率


费率名称费率购买金额持有期限转入基金
基金管理费0.7%


基金托管费0.2%


销售服务费率0.4%


认购费0%


购费0%


赎回费1.5%
持有天数<7

0.3%
7天≤持有天数<60

0%
持有天数≥60 
代销申(认)购最低额1000.0元


日常最低赎回额100.00份


最低保留额100.00份



投资组合

  • 资产分布
  • 股票投资组合
  • 债券投资组合
  • 前十股票明细
  • 前五债券明细
序号 项目 金额(元) 资产净值占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 88,298,957.76 99.01
其中:债券 88,298,957.76 99.01
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 872,292.62 0.98
6 其他资产 8,161.75 0.01
7 合计 89,179,412.13 100.00

*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告

代码 债券品种 公允价值(元) 资产净值占比(%)
1 国家债券 3,851,005.76 5.75
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 84,447,952 126.16
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 88,298,957.76 131.91

*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告

暂无股票持仓
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113050 南银转债 57,310 6,731,938.78 10.06
2 110079 杭银转债 56,460 6,560,862.37 9.80
3 110053 苏银转债 52,560 6,502,567.68 9.71
4 113052 兴业转债 62,690 6,382,743.71 9.54
5 113055 成银转债 40,100 4,812,531.74 7.19

*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告

基金公告

  • 发行文件
  • 信息披露
  • 其他公告

        历史分红

        暂无分红记录!

        销售机构


        可转债C销售机构


        机构类别机构名称
        银行中信银行
        农业银行
        交通银行
        北京银行
        吉林银行
        浦发银行
        建设银行
        券商银河证券
        中信证券
        中信建投
        光大证券
        中泰证券
        安信证券
        平安证券
        万联证券
        山西证券
        天相投顾
        东海证券
        兴业证券
        中信证券(山东)
        信达证券
        广发证券
        太平洋证券
        国海证券
        申万宏源
        长江证券
        新时代证券
        国信证券
        国泰君安
        华安证券
        海通证券
        招商证券
        华福证券
        中天证券
        中山证券
        华龙证券
        华鑫证券
        东方财富证券
        中信证券华南
        期货中信期货
        第三方销售机构天天基金
        盈米基金
        喜鹊基金
        好买基金
        长量基金
        浦领基金
        蚂蚁基金
        和讯科技
        钱景财富
        宜信普泽
        众禄基金
        展恒基金
        同花顺
        陆金所资管
        联泰基金
        有鱼基金
        钜派钰茂
        济安财富
        基煜基金
        利得基金
        爱建基金
        中植基金
        腾安基金
        诺亚正行
        攀赢基金
        陆享基金
        京东肯瑞特
        泰信财富
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